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特一药业: 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

发布日期:2024-01-17 23:29    点击次数:89

                                                       股票代码:002728       股票简称:特一药业           公告编号:2024-001               特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的                        公告      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。   特一药业集团股份有限公司(以下简称“特一药业”或“公司”)于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成 本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下,同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金, 董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月,到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》(公告编号:2023-038)。   在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金 运作良好。2024 年 1 月 5 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。   截止目前,公司已累计归还 500 万元资金至可转债募集资金专用账户,剩余暂时补 充流动资金的 8,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募集资 金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动 资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义 务。   特此公告。                                    特一药业集团股份有限公司                                                   董事会




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